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銀河銀信添利債券型證券投資基金第十次分紅公告

2009-10-31 9:03:30  文章來源:不詳  作者:佚名  【字體:
銀河銀信添利債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2007年3月14日生效,已于2007年8月20日、2007年11月26日、2008年3月26日、2008年6月23日、2008年9月22日、2008年12月23日、2009年3月24日、2009年6月8日、2009年7月27日實施了九次分紅,每10份基金份額已派發現金累計金額為2.02元。


  為及時回報投資者,根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》有關約定,經銀河基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中信銀行股份有限公司復核確認,截至2009年9月30日,本基金 A類(代碼:519667)可供分配利潤為27,658,104.45元,本基金B類(代碼:519666)可供分配利潤為12,654,410.03元。本公司決定以截至2009年9月30日的可供分配利潤為準,向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下:

  一、收益分配方案

  本基金A類(代碼:519667)每10份基金份額派發現金紅利0.16元,本基金B類(代碼:519666)每10份基金份額派發現金紅利0.16元。

  二、收益分配時間

  1、權益登記日、除息日:2009年11月3日;

  2、紅利再投資確認日:2009年11月4日;

  3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2009年11月3日除息后的基金份額實施轉換。

  三、收益分配對象

  權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益發放辦法

  1、 選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2009年11月6日由注冊登記人劃往各銷售機構。

  2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2009年11月4日直接計入其基金賬戶,2009年11月5日起可以查詢、贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、注意事項

  1、 權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

  2、 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

  3、 請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于2009年11月3日前(不含11月3日)到基金銷售網點辦理變更手續。

  七、咨詢辦法

  1、銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com

  2、銀河基金管理有限公司客服熱線:400-820-0860

  3、基金銷售機構:

  直銷機構:

  銀河基金管理有限公司直銷中心 021-38568981、021-38568507

  機構服務專線 021-38568519

  銀河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612

  銀河基金管理有限公司廣州分公司 020-37602205

  銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司 0451-53902200

  銀河基金管理有限公司南京分公司 025-84671297

  銀河基金管理有限公司深圳分公司 0755-82707511

  代銷機構:

  中信銀行股份有限公司 95558

  中國銀行股份有限公司 95566

  中國建設銀行股份有限公司 95533

  中國農業銀行股份有限公司 95599

  交通銀行股份有限公司 95559

  中國民生銀行股份有限公司95568

  招商銀行股份有限公司 95555

  中國銀河證券股份有限公司 4008888888

  海通證券股份有限公司 95553

  金元證券股份有限公司 4008888228、0755-83025666

  招商證券股份有限公司 95565、4008888111、0755-26951111

  光大證券股份有限公司 4008888788

  東方證券股份有限公司 95503

  德邦證券有限責任公司 021-68761616

  國泰君安證券股份有限公司 4008888666、021-962588

  長江證券股份有限公司 4008888999、027-65799999

  華泰聯合證券有限責任公司 4008888555、0755-25125666

  國聯證券有限責任公司 0510-82588168

  廣發證券股份有限公司 95575

  申銀萬國證券股份有限公司 021-962505

  中信建投證券有限責任公司 4008888108

  湘財證券有限責任公司 4008881551

  江南證券有限責任公司 0791-6768763

  華龍證券有限責任公司 0931-4890619

  華安證券有限責任公司 4008096518

  東海證券有限責任公司 4008888588

  齊魯證券有限公司 0531-95538

  國元證券股份有限公司 4008888777

  宏源證券股份有限公司 4008000562

  國信證券股份有限公司 95536

  江海證券經紀有限責任公司 4006662288

  華寶證券經紀有限責任公司 4008209898

  天相投資顧問有限公司 010-66045678

  信達證券股份有限公司 4008008899

  以及其他具有開放式基金代銷資格并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的場內代銷機構(具體名單詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp)。

  八、其它告知事項

  因分紅導致的變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  特此公告。

  銀河基金管理有限公司

  二○○九年十月二十九日

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