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高毅、淡水泉、景林最新持倉路徑曝光 11只重倉股三季報業績預喜

2020/8/24 14:36:26  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:【今日直播】  嘉實基金董事總經理、平衡風格投資總監胡濤:在成長價值風格轉換中練就平衡術  富國基金固定收益信用研究部總經理張士揚:以信用研究為投資繪制風險地圖  星石投資首席執行官楊玲:數字貨幣來了,現金要消失了?

  【今日直播】

  嘉實基金董事總經理、平衡風格投資總監胡濤:在成長價值風格轉換中練就平衡術

  富國基金固定收益信用研究部總經理張士揚:以信用研究為投資繪制風險地圖

  星石投資首席執行官楊玲:數字貨幣來了,現金要消失了?

  記者 | 劉增祿

  隨著上市公司中報的陸續披露,明星私募基金二季度的持倉動向逐漸浮出水面,高毅、淡水泉、景林、朱雀等私募機構的身影,相繼出現在大華股份、【海信家電(000921)、股吧】、紫金礦業、北大荒、彤程新材等公司的前十大股東名單中。

  266家上市公司大股東名單出現私募基金身影

  截至8月22日,滬深兩市完成2020年正式中報披露工作的公司達1334家,其中有266家公司二季度末前十大股東名單中出現了私募基金身影。貴州茅臺被持有的規模最高,雖然只有金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號兩只私募基金進入前十大股東名單,但911.69萬股的合計持股市值也高達133.37億元(截至二季度末)。另外,紫金礦業、智飛生物、大華股份、人福醫藥、萬豐奧威、沃森生物、華聞集團、片仔癀8家公司私募基金重倉,被持股市值均超過10億元。

  在目前的266家私募基金重倉股中,統計數據顯示,有55家公司二季度末的被持股數量較一季度末出現增加;47家公司二季度末的被持股數量較一季度末減少;64家公司兩個報告期持股數量未發生變化;另外,有100家公司前十大股東在二季度末首次出現私募的“面孔”。

  就持續被私募增持的公司而言,大華股份被增持的股數最高,11581.2萬股的持股數量較一季度末增加了8500.01萬股,占流通股本的比例提升至6.24%。緊隨其后的是紫金礦業,64603.33萬股的持股數量較一季度末增加了6418.94萬股,持股比例提升至3.29%。整體看,目前共有30家公司在二季度末被私募增持股數均超過百萬股以上。而在私募新進標的中,有18家公司在報告期末的持股市值超過億元,其中,海信家電的布局規模最高,5180萬股持倉涉及金額高達6.3億元。

  高毅、淡水泉、朱雀持倉路徑陸續曝光

  對于普通投資人來說,百億明星私募的持股動向是最值得關注的,所重倉的公司往往都有不菲的市場表現。在上市公司陸續公布中報的大背景下,高毅、景林、淡水泉、朱雀已相繼在多家上市公司前十大股東名單現身。其中,高毅資產出現的頻次最高。

  統計數據顯示,馮柳掌管的高毅鄰山1號遠望基金二季度末已出現在了15家公司的前十大股東名單中,大華股份、海信家電、龍蟒佰利、歐菲光、彤程新材、康緣藥業、明陽智能、樂鑫科技、【海鷗住工(002084)、股吧】、永吉股份10家公司都是二季度馮柳新建倉的公司。例如大華股份,二季度末馮柳新重倉了8500.01萬股,成為了公司的第四大股東。而除了馮柳的新進,景林全球基金繼一季度重倉后,二季度也繼續保持了倉位。彤程新材也是高毅鄰山一號遠望基金二季度的新進品種,750萬股的持倉使得高毅鄰山1號遠望基金成為上市公司二季度末的第五大股東。而除了馮柳的新進,朱雀基金也對其進行了151.6萬股的新進。或正是在明星私募的重倉之下,大華股份6月份以來股價一路飆漲;7月初,彤程新材也曾連續5天一字漲停。羚銳制藥是馮柳重新買回的品種,其在一季度時曾被馮柳減持了700萬股,二季度末,馮柳又重新買回700萬股。二季度以來,在醫藥股持續大漲下,截至8月3日的階段高點,羚銳制藥一度累計大漲48.67%,顯然此次增持讓馮柳收益頗豐。

  相比大華股份、彤程新材和羚銳制藥等公司的增持,【利爾化學(002258)、股吧】則在二季度被馮柳大幅減倉,一季度末的2000萬股的持股到了二季度末時驟降至1000萬股;廈門象嶼的持股數量依舊,前兩個報告期的持股數保持一致。但值得注意的是,若結合7月份以來大宗交易數據統計可發現,7月2日,廈門象嶼的買入方再次出現了國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部,而這極大可能是馮柳在繼續斥資增持,買進股數達5000萬股,涉及金額2.77億元。從二級市場的走勢來看,廈門象嶼表現十分強勁,從2月4日3.53元的階段低點計算,截至目前的累計漲幅已達106.87%。

  除了高毅資產,趙軍掌舵的淡水泉精選1期證券投資信托持股不變,仍是【濮陽惠成(300481)、股吧】的第四大股東,同時還對北大化、蘇墾農發等公司進一步進行了增持;而金美橋管理的景林全球基金則是華發股份的新進第九大股東。結合二級市場的走勢,二季度至今,濮陽惠成、蘇墾農發同樣表現不俗,分別累計上漲了51.92%、38.58%。

  11只私募重倉股三季報業績預喜

  分析私募二季度重倉的266家公司的業績成長性,可發現上半年有228家公司實現了盈利,而其中有136家公司在盈利的同時,上半年凈利潤還同比實現增長,如被私募新建倉的歐菲光、藍思科技等,公司上半年凈利潤均完成10倍以上的同比增長;被持續增持的富祥藥業中期2.19億元的凈利潤額也同比大幅增長了92%。

  伴隨著中報的披露,近期已有部分公司開始陸續提前公布三季報業績預告。截至8月19日,共有165家發布了三季報業績預告。統計私募基金重倉股,其中有20家公司公布了三季報預告,預增的公司達11家。從預增幅度統計,廣東甘化、*ST奮達、海欣食品、雙星新材、德賽西威、啟明信息、漫步者、中電興發8家公司均預計前三個季度的凈利潤額將實現翻倍的同比增長。分析這些公司給出的業績增長原因看,海欣食品、雙星新材、漫步者和中電興發的利潤來源主要為主營業務的發展,穩健性和持續性較高,而廣東甘化、*ST奮達、德賽西威3家公司則主要是獲得了非經常性外延收益的粉飾。

  附表   三季報業績預增的私募重倉股

  

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